有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成28年3月5日-平成28年9月5日)
(平成28年9月末現在)
日本株アルファ・カルテット(毎月分配型)
(参考)マネー・マネジメント・マザーファンド
日本株アルファ・カルテット(毎月分配型)
| Ⅰ 資産総額 | 199,616,455,768 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 607,699,694 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 199,008,756,074 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 486,760,191,311 | 口 |
| Ⅴ 1単位当り純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.4088 | 円 |
(参考)マネー・マネジメント・マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 59,023,681 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 49,999 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 58,973,682 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 58,918,918 | 口 |
| Ⅴ 1単位当り純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0009 | 円 |
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