有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成29年3月7日-平成29年9月4日)
(平成29年9月末現在)
日本株アルファ・カルテット(毎月分配型)
(参考)マネー・マネジメント・マザーファンド
日本株アルファ・カルテット(毎月分配型)
| Ⅰ 資産総額 | 220,225,699,117 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,501,773,018 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 218,723,926,099 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 484,049,825,968 | 口 |
| Ⅴ 1単位当り純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.4519 | 円 |
(参考)マネー・マネジメント・マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 49,464,589 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 999 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 49,463,590 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 49,467,603 | 口 |
| Ⅴ 1単位当り純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9999 | 円 |
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