有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成27年3月5日-平成27年9月4日)
(平成27年9月末現在)
日本株アルファ・カルテット(毎月分配型)
(参考)マネー・マネジメント・マザーファンド
日本株アルファ・カルテット(毎月分配型)
| Ⅰ 資産総額 | 227,348,931,372 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 3,295,842,683 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 224,053,088,689 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 425,700,317,440 | 口 |
| Ⅴ 1単位当り純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.5263 | 円 |
(参考)マネー・マネジメント・マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 51,594,202 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 209,998 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 51,384,204 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 51,332,641 | 口 |
| Ⅴ 1単位当り純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0010 | 円 |
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