有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成27年9月5日-平成28年3月4日)
(平成28年3月末現在)
日本株アルファ・カルテット(毎月分配型)
(参考)マネー・マネジメント・マザーファンド
日本株アルファ・カルテット(毎月分配型)
| Ⅰ 資産総額 | 233,832,634,153 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 521,834,858 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 233,310,799,295 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 529,974,265,112 | 口 |
| Ⅴ 1単位当り純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.4402 | 円 |
(参考)マネー・マネジメント・マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 57,923,380 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 0 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 57,923,380 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 57,859,282 | 口 |
| Ⅴ 1単位当り純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0011 | 円 |
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