有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成26年9月5日-平成27年3月4日)
(平成27年3月末現在)
日本株アルファ・カルテット(毎月分配型)
(参考)マネー・マネジメント・マザーファンド
日本株アルファ・カルテット(毎月分配型)
| Ⅰ 資産総額 | 65,457,838,154 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,717,500,135 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 63,740,338,019 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 77,721,062,590 | 口 |
| Ⅴ 1単位当り純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.8201 | 円 |
(参考)マネー・マネジメント・マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 57,154,346 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 0 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 57,154,346 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 57,106,072 | 口 |
| Ⅴ 1単位当り純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0008 | 円 |
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