有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成30年3月6日-平成30年9月4日)
(平成30年9月末現在)
日本株アルファ・カルテット(毎月分配型)
(参考)マネー・マネジメント・マザーファンド
日本株アルファ・カルテット(毎月分配型)
| Ⅰ 資産総額 | 176,970,717,155 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 629,182,995 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 176,341,534,160 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 607,823,249,862 | 口 |
| Ⅴ 1単位当り純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.2901 | 円 |
(参考)マネー・マネジメント・マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 49,267,121 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 4,999 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 49,262,122 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 49,289,669 | 口 |
| Ⅴ 1単位当り純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9994 | 円 |
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