有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成28年9月6日-平成29年3月6日)
(平成29年3月末現在)
日本株アルファ・カルテット(毎月分配型)
(参考)マネー・マネジメント・マザーファンド
日本株アルファ・カルテット(毎月分配型)
| Ⅰ 資産総額 | 221,075,886,523 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 961,928,238 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 220,113,958,285 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 470,061,489,080 | 口 |
| Ⅴ 1単位当り純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.4683 | 円 |
(参考)マネー・マネジメント・マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 49,061,462 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 29,997 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 49,031,465 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 49,026,723 | 口 |
| Ⅴ 1単位当り純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0001 | 円 |
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