有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成29年9月5日-平成30年3月5日)
(平成30年3月末現在)
日本株アルファ・カルテット(毎月分配型)
(参考)マネー・マネジメント・マザーファンド
日本株アルファ・カルテット(毎月分配型)
| Ⅰ 資産総額 | 212,146,588,183 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 795,836,862 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 211,350,751,321 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 576,090,964,606 | 口 |
| Ⅴ 1単位当り純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.3669 | 円 |
(参考)マネー・マネジメント・マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 49,559,791 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 65,248 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 49,494,543 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 49,514,269 | 口 |
| Ⅴ 1単位当り純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9996 | 円 |
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