有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成26年4月4日-平成26年9月8日)
(平成26年10月末現在)
短期NZドル債オープン(毎月分配型)
短期NZドル債オープン(資産成長型)
(参考)短期NZドル債マザーファンド
短期NZドル債オープン(毎月分配型)
| Ⅰ 資産総額 | 530,514,053 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 425,708 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 530,088,345 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 544,604,601 | 口 |
| Ⅴ 1単位当り純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9733 | 円 |
短期NZドル債オープン(資産成長型)
| Ⅰ 資産総額 | 295,070,609 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 540,899 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 294,529,710 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 299,614,980 | 口 |
| Ⅴ 1単位当り純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9830 | 円 |
(参考)短期NZドル債マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 825,753,369 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 149,191 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 825,604,178 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 832,830,287 | 口 |
| Ⅴ 1単位当り純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9913 | 円 |
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