有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成28年3月8日-平成28年9月7日)
(平成28年10月末現在)
短期NZドル債オープン(毎月分配型)
短期NZドル債オープン(資産成長型)
(参考)短期NZドル債マザーファンド
短期NZドル債オープン(毎月分配型)
| Ⅰ 資産総額 | 386,892,926 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 317,812 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 386,575,114 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 460,458,496 | 口 |
| Ⅴ 1単位当り純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.8395 | 円 |
短期NZドル債オープン(資産成長型)
| Ⅰ 資産総額 | 383,466,859 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 692,050 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 382,774,809 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 417,780,014 | 口 |
| Ⅴ 1単位当り純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9162 | 円 |
(参考)短期NZドル債マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 770,390,286 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 29,200 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 770,361,086 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 811,673,992 | 口 |
| Ⅴ 1単位当り純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9491 | 円 |
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