有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成26年9月9日-平成27年3月9日)
(平成27年4月末現在)
短期NZドル債オープン(毎月分配型)
短期NZドル債オープン(資産成長型)
(参考)短期NZドル債マザーファンド
短期NZドル債オープン(毎月分配型)
| Ⅰ 資産総額 | 420,218,520 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 550,749 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 419,667,771 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 404,876,124 | 口 |
| Ⅴ 1単位当り純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0365 | 円 |
短期NZドル債オープン(資産成長型)
| Ⅰ 資産総額 | 319,330,556 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 569,284 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 318,761,272 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 299,722,118 | 口 |
| Ⅴ 1単位当り純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0635 | 円 |
(参考)短期NZドル債マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 739,589,717 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 263,934 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 739,325,783 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 684,066,796 | 口 |
| Ⅴ 1単位当り純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0808 | 円 |
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