有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成28年9月8日-平成29年3月7日)
(平成29年4月末現在)
短期NZドル債オープン(毎月分配型)
短期NZドル債オープン(資産成長型)
(参考)短期NZドル債マザーファンド
短期NZドル債オープン(毎月分配型)
| Ⅰ 資産総額 | 333,677,290 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 421,249 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 333,256,041 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 395,010,244 | 口 |
| Ⅴ 1単位当り純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.8437 | 円 |
短期NZドル債オープン(資産成長型)
| Ⅰ 資産総額 | 391,242,269 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 696,320 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 390,545,949 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 415,665,769 | 口 |
| Ⅴ 1単位当り純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9396 | 円 |
(参考)短期NZドル債マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 725,169,319 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 259,558 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 724,909,761 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 740,393,790 | 口 |
| Ⅴ 1単位当り純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9791 | 円 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
