有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成27年9月8日-平成28年3月7日)
(平成28年4月末現在)
短期NZドル債オープン(毎月分配型)
短期NZドル債オープン(資産成長型)
(参考)短期NZドル債マザーファンド
短期NZドル債オープン(毎月分配型)
| Ⅰ 資産総額 | 411,564,916 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,290,462 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 410,274,454 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 474,631,930 | 口 |
| Ⅴ 1単位当り純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.8644 | 円 |
短期NZドル債オープン(資産成長型)
| Ⅰ 資産総額 | 272,340,539 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 475,624 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 271,864,915 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 294,591,579 | 口 |
| Ⅴ 1単位当り純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9229 | 円 |
(参考)短期NZドル債マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 684,197,830 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 257,956 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 683,939,874 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 719,824,709 | 口 |
| Ⅴ 1単位当り純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9501 | 円 |
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