有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成27年3月10日-平成27年9月7日)
(平成27年10月末現在)
短期NZドル債オープン(毎月分配型)
短期NZドル債オープン(資産成長型)
(参考)短期NZドル債マザーファンド
短期NZドル債オープン(毎月分配型)
| Ⅰ 資産総額 | 507,477,406 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 430,822 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 507,046,584 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 543,106,469 | 口 |
| Ⅴ 1単位当り純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9336 | 円 |
短期NZドル債オープン(資産成長型)
| Ⅰ 資産総額 | 287,560,300 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 491,500 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 287,068,800 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 294,004,576 | 口 |
| Ⅴ 1単位当り純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9764 | 円 |
(参考)短期NZドル債マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 865,303,878 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 70,275,863 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 795,028,015 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 795,795,816 | 口 |
| Ⅴ 1単位当り純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9990 | 円 |
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