有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成29年9月8日-平成30年3月7日)
(平成30年4月末現在)
短期NZドル債オープン(毎月分配型)
短期NZドル債オープン(資産成長型)
(参考)短期NZドル債マザーファンド
短期NZドル債オープン(毎月分配型)
| Ⅰ 資産総額 | 379,866,395 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 2,142,814 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 377,723,581 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 457,641,644 | 口 |
| Ⅴ 1単位当り純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.8254 | 円 |
短期NZドル債オープン(資産成長型)
| Ⅰ 資産総額 | 44,781,596 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 77,344 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 44,704,252 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 46,685,485 | 口 |
| Ⅴ 1単位当り純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9576 | 円 |
(参考)短期NZドル債マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 424,733,824 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,968,766 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 422,765,058 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 418,062,275 | 口 |
| Ⅴ 1単位当り純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0112 | 円 |
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