有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成29年3月8日-平成29年9月7日)
(平成29年10月末現在)
短期NZドル債オープン(毎月分配型)
短期NZドル債オープン(資産成長型)
(参考)短期NZドル債マザーファンド
短期NZドル債オープン(毎月分配型)
| Ⅰ 資産総額 | 389,129,145 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 277,707 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 388,851,438 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 460,604,165 | 口 |
| Ⅴ 1単位当り純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.8442 | 円 |
短期NZドル債オープン(資産成長型)
| Ⅰ 資産総額 | 46,072,142 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 86,841 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 45,985,301 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 47,979,232 | 口 |
| Ⅴ 1単位当り純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9584 | 円 |
(参考)短期NZドル債マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 435,313,585 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 117,873 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 435,195,712 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 432,605,654 | 口 |
| Ⅴ 1単位当り純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0060 | 円 |
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