有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成30年3月8日-平成30年9月7日)
(平成30年10月末現在)
短期NZドル債オープン(毎月分配型)
短期NZドル債オープン(資産成長型)
(参考)短期NZドル債マザーファンド
短期NZドル債オープン(毎月分配型)
| Ⅰ 資産総額 | 348,817,504 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 259,876 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 348,557,628 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 442,870,344 | 口 |
| Ⅴ 1単位当り純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.7870 | 円 |
短期NZドル債オープン(資産成長型)
| Ⅰ 資産総額 | 43,340,201 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 79,292 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 43,260,909 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 46,340,227 | 口 |
| Ⅴ 1単位当り純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9335 | 円 |
(参考)短期NZドル債マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 392,155,805 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 3,199 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 392,152,606 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 395,121,114 | 口 |
| Ⅴ 1単位当り純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9925 | 円 |
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