有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成26年4月25日-平成26年10月22日)
(1)【貸借対照表】
| 当期 平成26年10月22日現在 | |||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 248,888,027 | ||||
| 投資信託受益証券 | 4,743,711,527 | ||||
| 親投資信託受益証券 | 13,121 | ||||
| 流動資産合計 | 4,992,612,675 | ||||
| 資産合計 | 4,992,612,675 | ||||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払金 | 21,377,615 | ||||
| 未払収益分配金 | 87,117,160 | ||||
| 未払解約金 | 423,100 | ||||
| 未払受託者報酬 | 108,426 | ||||
| 未払委託者報酬 | 5,855,266 | ||||
| その他未払費用 | 119,880 | ||||
| 流動負債合計 | 115,001,447 | ||||
| 負債合計 | 115,001,447 | ||||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 5,807,810,671 | ||||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △ 930,199,443 | ||||
| (分配準備積立金) | 126,048,613 | ||||
| 元本等合計 | 4,877,611,228 | ||||
| 純資産合計 | 4,877,611,228 | ||||
| 負債純資産合計 | 4,992,612,675 | ||||
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