有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成26年10月23日-平成27年4月22日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 平成26年10月22日現在 | 当期 平成27年4月22日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 248,888,027 | 685,207,711 | |||
| 投資信託受益証券 | 4,743,711,527 | 10,104,564,123 | |||
| 親投資信託受益証券 | 13,121 | 13,124 | |||
| 流動資産合計 | 4,992,612,675 | 10,789,784,958 | |||
| 資産合計 | 4,992,612,675 | 10,789,784,958 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払金 | 21,377,615 | 94,312,180 | |||
| 未払収益分配金 | 87,117,160 | 192,407,485 | |||
| 未払解約金 | 423,100 | 9,189,181 | |||
| 未払受託者報酬 | 108,426 | 225,208 | |||
| 未払委託者報酬 | 5,855,266 | 12,161,573 | |||
| その他未払費用 | 119,880 | 418,061 | |||
| 流動負債合計 | 115,001,447 | 308,713,688 | |||
| 負債合計 | 115,001,447 | 308,713,688 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 5,807,810,671 | 12,827,165,703 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △ 930,199,443 | △ 2,346,094,433 | |||
| (分配準備積立金) | 126,048,613 | 390,289,194 | |||
| 元本等合計 | 4,877,611,228 | 10,481,071,270 | |||
| 純資産合計 | 4,877,611,228 | 10,481,071,270 | |||
| 負債純資産合計 | 4,992,612,675 | 10,789,784,958 | |||
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