有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成27年10月23日-平成28年4月22日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 平成27年10月22日現在 | 当期 平成28年4月22日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 419,752,760 | 233,186,233 | |||
| 投資信託受益証券 | 7,409,614,192 | 4,214,788,113 | |||
| 親投資信託受益証券 | 13,124 | 13,126 | |||
| 未収入金 | 13,533,677 | 49,772,127 | |||
| 流動資産合計 | 7,842,913,753 | 4,497,759,599 | |||
| 資産合計 | 7,842,913,753 | 4,497,759,599 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 165,581,186 | 118,711,672 | |||
| 未払解約金 | 32,591,053 | 57,919,182 | |||
| 未払受託者報酬 | 159,536 | 101,571 | |||
| 未払委託者報酬 | 8,615,175 | 5,485,329 | |||
| その他未払費用 | 492,259 | 291,898 | |||
| 流動負債合計 | 207,439,209 | 182,509,652 | |||
| 負債合計 | 207,439,209 | 182,509,652 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 11,038,745,788 | 7,914,111,529 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △ 3,403,271,244 | △ 3,598,861,582 | |||
| (分配準備積立金) | 648,268,765 | 754,977,084 | |||
| 元本等合計 | 7,635,474,544 | 4,315,249,947 | |||
| 純資産合計 | 7,635,474,544 | 4,315,249,947 | |||
| 負債純資産合計 | 7,842,913,753 | 4,497,759,599 | |||
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