有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成30年4月24日-平成30年10月22日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 平成30年4月23日現在 | 当期 平成30年10月22日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 金銭信託 | 145,427,776 | 27,724,723 | |||
| コール・ローン | - | 54,286,164 | |||
| 投資信託受益証券 | 2,422,324,862 | 1,553,048,873 | |||
| 親投資信託受益証券 | 13,105 | 13,104 | |||
| 未収入金 | 27,112,392 | 3,069,034 | |||
| 流動資産合計 | 2,594,878,135 | 1,638,141,898 | |||
| 資産合計 | 2,594,878,135 | 1,638,141,898 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 44,678,593 | 34,854,089 | |||
| 未払解約金 | 44,937,938 | 3,807,064 | |||
| 未払受託者報酬 | 60,661 | 34,128 | |||
| 未払委託者報酬 | 3,276,223 | 1,843,063 | |||
| その他未払費用 | 142,170 | 106,761 | |||
| 流動負債合計 | 93,095,585 | 40,645,105 | |||
| 負債合計 | 93,095,585 | 40,645,105 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 6,382,656,227 | 4,979,155,589 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △ 3,880,873,677 | △ 3,381,658,796 | |||
| (分配準備積立金) | 693,076 | 572,270 | |||
| 元本等合計 | 2,501,782,550 | 1,597,496,793 | |||
| 純資産合計 | 2,501,782,550 | 1,597,496,793 | |||
| 負債純資産合計 | 2,594,878,135 | 1,638,141,898 | |||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
