有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成29年4月25日-平成29年10月23日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 平成29年4月24日現在 | 当期 平成29年10月23日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 144,434,181 | 188,910,043 | |||
| 投資信託受益証券 | 2,572,656,276 | 2,769,555,405 | |||
| 親投資信託受益証券 | 13,108 | 13,111 | |||
| 未収入金 | 729,981 | 609,933 | |||
| 流動資産合計 | 2,717,833,546 | 2,959,088,492 | |||
| 資産合計 | 2,717,833,546 | 2,959,088,492 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払金 | 1,625,115 | 6,941,644 | |||
| 未払収益分配金 | 59,985,814 | 65,111,327 | |||
| 未払解約金 | 2,855,892 | 9,910,291 | |||
| 未払受託者報酬 | 67,237 | 65,373 | |||
| 未払委託者報酬 | 3,631,170 | 3,530,443 | |||
| その他未払費用 | 144,277 | 140,587 | |||
| 流動負債合計 | 68,309,505 | 85,699,665 | |||
| 負債合計 | 68,309,505 | 85,699,665 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 5,998,581,487 | 6,511,132,718 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △ 3,349,057,446 | △ 3,637,743,891 | |||
| (分配準備積立金) | 305,738,233 | 553,997 | |||
| 元本等合計 | 2,649,524,041 | 2,873,388,827 | |||
| 純資産合計 | 2,649,524,041 | 2,873,388,827 | |||
| 負債純資産合計 | 2,717,833,546 | 2,959,088,492 | |||
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