有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成28年4月23日-平成28年10月24日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 平成28年4月22日現在 | 当期 平成28年10月24日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 233,186,233 | 158,071,002 | |||
| 投資信託受益証券 | 4,214,788,113 | 2,735,858,121 | |||
| 親投資信託受益証券 | 13,126 | 13,121 | |||
| 未収入金 | 49,772,127 | 529,327 | |||
| 流動資産合計 | 4,497,759,599 | 2,894,471,571 | |||
| 資産合計 | 4,497,759,599 | 2,894,471,571 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払金 | - | 182,733 | |||
| 未払収益分配金 | 118,711,672 | 62,919,233 | |||
| 未払解約金 | 57,919,182 | 2,600,979 | |||
| 未払受託者報酬 | 101,571 | 66,091 | |||
| 未払委託者報酬 | 5,485,329 | 3,569,451 | |||
| その他未払費用 | 291,898 | 174,113 | |||
| 流動負債合計 | 182,509,652 | 69,512,600 | |||
| 負債合計 | 182,509,652 | 69,512,600 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 7,914,111,529 | 6,291,923,334 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △ 3,598,861,582 | △ 3,466,964,363 | |||
| (分配準備積立金) | 754,977,084 | 803,374,102 | |||
| 元本等合計 | 4,315,249,947 | 2,824,958,971 | |||
| 純資産合計 | 4,315,249,947 | 2,824,958,971 | |||
| 負債純資産合計 | 4,497,759,599 | 2,894,471,571 | |||
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