有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成28年10月25日-平成29年4月24日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 平成28年10月24日現在 | 当期 平成29年4月24日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 158,071,002 | 144,434,181 | |||
| 投資信託受益証券 | 2,735,858,121 | 2,572,656,276 | |||
| 親投資信託受益証券 | 13,121 | 13,108 | |||
| 未収入金 | 529,327 | 729,981 | |||
| 流動資産合計 | 2,894,471,571 | 2,717,833,546 | |||
| 資産合計 | 2,894,471,571 | 2,717,833,546 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払金 | 182,733 | 1,625,115 | |||
| 未払収益分配金 | 62,919,233 | 59,985,814 | |||
| 未払解約金 | 2,600,979 | 2,855,892 | |||
| 未払受託者報酬 | 66,091 | 67,237 | |||
| 未払委託者報酬 | 3,569,451 | 3,631,170 | |||
| その他未払費用 | 174,113 | 144,277 | |||
| 流動負債合計 | 69,512,600 | 68,309,505 | |||
| 負債合計 | 69,512,600 | 68,309,505 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 6,291,923,334 | 5,998,581,487 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △ 3,466,964,363 | △ 3,349,057,446 | |||
| (分配準備積立金) | 803,374,102 | 305,738,233 | |||
| 元本等合計 | 2,824,958,971 | 2,649,524,041 | |||
| 純資産合計 | 2,824,958,971 | 2,649,524,041 | |||
| 負債純資産合計 | 2,894,471,571 | 2,717,833,546 | |||
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