有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成27年4月23日-平成27年10月22日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 平成27年4月22日現在 | 当期 平成27年10月22日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 685,207,711 | 419,752,760 | |||
| 投資信託受益証券 | 10,104,564,123 | 7,409,614,192 | |||
| 親投資信託受益証券 | 13,124 | 13,124 | |||
| 未収入金 | - | 13,533,677 | |||
| 流動資産合計 | 10,789,784,958 | 7,842,913,753 | |||
| 資産合計 | 10,789,784,958 | 7,842,913,753 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払金 | 94,312,180 | - | |||
| 未払収益分配金 | 192,407,485 | 165,581,186 | |||
| 未払解約金 | 9,189,181 | 32,591,053 | |||
| 未払受託者報酬 | 225,208 | 159,536 | |||
| 未払委託者報酬 | 12,161,573 | 8,615,175 | |||
| その他未払費用 | 418,061 | 492,259 | |||
| 流動負債合計 | 308,713,688 | 207,439,209 | |||
| 負債合計 | 308,713,688 | 207,439,209 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 12,827,165,703 | 11,038,745,788 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △ 2,346,094,433 | △ 3,403,271,244 | |||
| (分配準備積立金) | 390,289,194 | 648,268,765 | |||
| 元本等合計 | 10,481,071,270 | 7,635,474,544 | |||
| 純資産合計 | 10,481,071,270 | 7,635,474,544 | |||
| 負債純資産合計 | 10,789,784,958 | 7,842,913,753 | |||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
