有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成29年10月24日-平成30年4月23日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 平成29年10月23日現在 | 当期 平成30年4月23日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 金銭信託 | - | 145,427,776 | |||
| コール・ローン | 188,910,043 | - | |||
| 投資信託受益証券 | 2,769,555,405 | 2,422,324,862 | |||
| 親投資信託受益証券 | 13,111 | 13,105 | |||
| 未収入金 | 609,933 | 27,112,392 | |||
| 流動資産合計 | 2,959,088,492 | 2,594,878,135 | |||
| 資産合計 | 2,959,088,492 | 2,594,878,135 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払金 | 6,941,644 | - | |||
| 未払収益分配金 | 65,111,327 | 44,678,593 | |||
| 未払解約金 | 9,910,291 | 44,937,938 | |||
| 未払受託者報酬 | 65,373 | 60,661 | |||
| 未払委託者報酬 | 3,530,443 | 3,276,223 | |||
| その他未払費用 | 140,587 | 142,170 | |||
| 流動負債合計 | 85,699,665 | 93,095,585 | |||
| 負債合計 | 85,699,665 | 93,095,585 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 6,511,132,718 | 6,382,656,227 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △ 3,637,743,891 | △ 3,880,873,677 | |||
| (分配準備積立金) | 553,997 | 693,076 | |||
| 元本等合計 | 2,873,388,827 | 2,501,782,550 | |||
| 純資産合計 | 2,873,388,827 | 2,501,782,550 | |||
| 負債純資産合計 | 2,959,088,492 | 2,594,878,135 | |||
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