有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成26年4月25日-平成26年10月22日)
(平成26年11月末現在)
欧州株ツインα(毎月分配型)
欧州株ツインα(資産成長型)
(参考)マネー・マネジメント・マザーファンド
欧州株ツインα(毎月分配型)
| Ⅰ 資産総額 | 7,075,993,838 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 225,344,445 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 6,850,649,393 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 7,509,700,557 | 口 |
| Ⅴ 1単位当り純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9122 | 円 |
欧州株ツインα(資産成長型)
| Ⅰ 資産総額 | 396,902,018 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 12,264,087 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 384,637,931 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 380,216,550 | 口 |
| Ⅴ 1単位当り純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0116 | 円 |
(参考)マネー・マネジメント・マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 29,174,089 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 0 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 29,174,089 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 29,148,941 | 口 |
| Ⅴ 1単位当り純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0009 | 円 |
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