有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成27年10月23日-平成28年4月22日)
(平成28年5月末現在)
欧州株ツインα(毎月分配型)
欧州株ツインα(資産成長型)
(参考)マネー・マネジメント・マザーファンド
欧州株ツインα(毎月分配型)
| Ⅰ 資産総額 | 4,004,650,565 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 35,637,827 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 3,969,012,738 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 7,437,198,280 | 口 |
| Ⅴ 1単位当り純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.5337 | 円 |
欧州株ツインα(資産成長型)
| Ⅰ 資産総額 | 107,249,891 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 4,472,477 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 102,777,414 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 117,812,332 | 口 |
| Ⅴ 1単位当り純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.8724 | 円 |
(参考)マネー・マネジメント・マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 56,726,332 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 0 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 56,726,332 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 56,661,683 | 口 |
| Ⅴ 1単位当り純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0011 | 円 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
