有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成29年4月25日-平成29年10月23日)
(平成29年11月末現在)
欧州株ツインα(毎月分配型)
欧州株ツインα(資産成長型)
(参考)マネー・マネジメント・マザーファンド
欧州株ツインα(毎月分配型)
| Ⅰ 資産総額 | 2,921,895,062 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 28,099,844 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,893,795,218 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 6,691,886,914 | 口 |
| Ⅴ 1単位当り純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.4324 | 円 |
欧州株ツインα(資産成長型)
| Ⅰ 資産総額 | 172,906,518 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 250,159 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 172,656,359 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 162,220,270 | 口 |
| Ⅴ 1単位当り純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0643 | 円 |
(参考)マネー・マネジメント・マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 49,971,670 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 9,999 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 49,961,671 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 49,969,071 | 口 |
| Ⅴ 1単位当り純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9999 | 円 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
