有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成28年10月25日-平成29年4月24日)
(平成29年5月末現在)
欧州株ツインα(毎月分配型)
欧州株ツインα(資産成長型)
(参考)マネー・マネジメント・マザーファンド
欧州株ツインα(毎月分配型)
| Ⅰ 資産総額 | 2,748,065,875 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 9,804,488 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,738,261,387 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 5,935,326,424 | 口 |
| Ⅴ 1単位当り純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.4613 | 円 |
欧州株ツインα(資産成長型)
| Ⅰ 資産総額 | 54,150,920 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 5,146,787 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 49,004,133 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 49,043,883 | 口 |
| Ⅴ 1単位当り純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9992 | 円 |
(参考)マネー・マネジメント・マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 49,242,452 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 0 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 49,242,452 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 49,237,656 | 口 |
| Ⅴ 1単位当り純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0001 | 円 |
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