有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成29年10月24日-平成30年4月23日)
(平成30年5月末現在)
欧州株ツインα(毎月分配型)
欧州株ツインα(資産成長型)
(参考)マネー・マネジメント・マザーファンド
欧州株ツインα(毎月分配型)
| Ⅰ 資産総額 | 2,267,769,996 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 48,701,191 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,219,068,805 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 6,011,117,382 | 口 |
| Ⅴ 1単位当り純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.3692 | 円 |
欧州株ツインα(資産成長型)
| Ⅰ 資産総額 | 111,895,842 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 188,938 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 111,706,904 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 110,887,252 | 口 |
| Ⅴ 1単位当り純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0074 | 円 |
(参考)マネー・マネジメント・マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 49,383,823 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 94,741 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 49,289,082 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 49,309,692 | 口 |
| Ⅴ 1単位当り純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9996 | 円 |
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