有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成30年4月24日-平成30年10月22日)
(平成30年10月末現在)
欧州株ツインα(毎月分配型)
欧州株ツインα(資産成長型)
(参考)マネー・マネジメント・マザーファンド
欧州株ツインα(毎月分配型)
| Ⅰ 資産総額 | 1,613,031,663 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 34,614,080 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,578,417,583 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 5,025,540,311 | 口 |
| Ⅴ 1単位当り純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.3141 | 円 |
欧州株ツインα(資産成長型)
| Ⅰ 資産総額 | 95,076,042 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 35,102 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 95,040,940 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 100,233,933 | 口 |
| Ⅴ 1単位当り純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9482 | 円 |
(参考)マネー・マネジメント・マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 51,672,241 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 10,020,674 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 41,651,567 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 41,672,951 | 口 |
| Ⅴ 1単位当り純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9995 | 円 |
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