有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成27年4月23日-平成27年10月22日)
(平成27年11月末現在)
欧州株ツインα(毎月分配型)
欧州株ツインα(資産成長型)
(参考)マネー・マネジメント・マザーファンド
欧州株ツインα(毎月分配型)
| Ⅰ 資産総額 | 6,983,457,221 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 56,612,791 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 6,926,844,430 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 10,122,563,376 | 口 |
| Ⅴ 1単位当り純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.6843 | 円 |
欧州株ツインα(資産成長型)
| Ⅰ 資産総額 | 277,409,375 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 2,727,647 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 274,681,728 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 286,608,577 | 口 |
| Ⅴ 1単位当り純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9584 | 円 |
(参考)マネー・マネジメント・マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 49,400,903 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 799,998 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 48,600,905 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 48,549,899 | 口 |
| Ⅴ 1単位当り純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0011 | 円 |
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