有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成28年4月23日-平成28年10月24日)
(平成28年11月末現在)
欧州株ツインα(毎月分配型)
欧州株ツインα(資産成長型)
(参考)マネー・マネジメント・マザーファンド
欧州株ツインα(毎月分配型)
| Ⅰ 資産総額 | 2,773,462,594 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 36,176,087 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,737,286,507 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 5,985,998,467 | 口 |
| Ⅴ 1単位当り純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.4573 | 円 |
欧州株ツインα(資産成長型)
| Ⅰ 資産総額 | 72,750,909 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 109,876 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 72,641,033 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 83,628,612 | 口 |
| Ⅴ 1単位当り純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.8686 | 円 |
(参考)マネー・マネジメント・マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 59,354,819 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 60,089 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 59,294,730 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 59,252,195 | 口 |
| Ⅴ 1単位当り純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0007 | 円 |
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