有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成26年10月23日-平成27年4月22日)
(平成27年5月末現在)
欧州株ツインα(毎月分配型)
欧州株ツインα(資産成長型)
(参考)マネー・マネジメント・マザーファンド
欧州株ツインα(毎月分配型)
| Ⅰ 資産総額 | 10,956,257,487 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 130,687,433 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 10,825,570,054 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 13,169,855,470 | 口 |
| Ⅴ 1単位当り純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.8220 | 円 |
欧州株ツインα(資産成長型)
| Ⅰ 資産総額 | 492,463,999 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 33,957,081 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 458,506,918 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 450,363,437 | 口 |
| Ⅴ 1単位当り純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0181 | 円 |
(参考)マネー・マネジメント・マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 53,208,377 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 999,999 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 52,208,378 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 52,157,800 | 口 |
| Ⅴ 1単位当り純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0010 | 円 |
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