有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成26年4月30日-平成26年10月27日)

(平成26年11月末現在)
北欧ダブルインカム・ファンド-予想分配金提示型-

Ⅰ 資産総額	15,837,549,030	円
Ⅱ 負債総額	28,258,420	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	15,809,290,610	円
Ⅳ 発行済数量	15,966,472,216	口
Ⅴ 1単位当り純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9902	円

(参考)北欧高配当株マザーファンド

Ⅰ 資産総額	8,886,769,577	円
Ⅱ 負債総額	1,121,665	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	8,885,647,912	円
Ⅳ 発行済数量	8,859,267,556	口
Ⅴ 1単位当り純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0030	円

(参考)北欧ハイイールド債券マザーファンド

Ⅰ 資産総額	7,008,453,361	円
Ⅱ 負債総額	58,600,176	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	6,949,853,185	円
Ⅳ 発行済数量	6,773,554,914	口
Ⅴ 1単位当り純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0260	円