有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成28年4月28日-平成28年10月27日)

(平成28年11月末現在)
北欧ダブルインカム・ファンド-予想分配金提示型-

Ⅰ 資産総額	4,686,301,347	円
Ⅱ 負債総額	38,915,103	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	4,647,386,244	円
Ⅳ 発行済数量	6,508,152,290	口
Ⅴ 1単位当り純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.7141	円

(参考)北欧高配当株マザーファンド

Ⅰ 資産総額	2,275,562,310	円
Ⅱ 負債総額	4,112,705	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	2,271,449,605	円
Ⅳ 発行済数量	2,642,549,295	口
Ⅴ 1単位当り純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.8596	円

(参考)北欧ハイイールド債券マザーファンド

Ⅰ 資産総額	2,528,547,336	円
Ⅱ 負債総額	93,577,056	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	2,434,970,280	円
Ⅳ 発行済数量	3,200,581,688	口
Ⅴ 1単位当り純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.7608	円