有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成30年4月28日-平成30年10月29日)

(平成30年10月末現在)
北欧ダブルインカム・ファンド-予想分配金提示型-

Ⅰ 資産総額	2,618,674,743	円
Ⅱ 負債総額	1,016,864	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	2,617,657,879	円
Ⅳ 発行済数量	3,517,023,841	口
Ⅴ 1単位当り純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.7443	円

(参考)北欧高配当株マザーファンド

Ⅰ 資産総額	1,278,343,380	円
Ⅱ 負債総額	371,951	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,277,971,429	円
Ⅳ 発行済数量	1,228,196,692	口
Ⅴ 1単位当り純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0405	円

(参考)北欧ハイイールド債券マザーファンド

Ⅰ 資産総額	1,340,310,062	円
Ⅱ 負債総額	372,675	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,339,937,387	円
Ⅳ 発行済数量	1,548,053,514	口
Ⅴ 1単位当り純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.8656	円