有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成28年10月28日-平成29年4月27日)
(平成29年5月末現在)
北欧ダブルインカム・ファンド-予想分配金提示型-
(参考)北欧高配当株マザーファンド
(参考)北欧ハイイールド債券マザーファンド
北欧ダブルインカム・ファンド-予想分配金提示型-
| Ⅰ 資産総額 | 4,123,664,383 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 10,611,326 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 4,113,053,057 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 5,299,095,104 | 口 |
| Ⅴ 1単位当り純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.7762 | 円 |
(参考)北欧高配当株マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 1,900,690,824 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,404,720 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,899,286,104 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,905,506,626 | 口 |
| Ⅴ 1単位当り純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9967 | 円 |
(参考)北欧ハイイールド債券マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 2,284,044,748 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,719,290 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,282,325,458 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 2,759,099,321 | 口 |
| Ⅴ 1単位当り純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.8272 | 円 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
