有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成26年10月28日-平成27年4月27日)
(平成27年5月末現在)
北欧ダブルインカム・ファンド-予想分配金提示型-
(参考)北欧高配当株マザーファンド
(参考)北欧ハイイールド債券マザーファンド
北欧ダブルインカム・ファンド-予想分配金提示型-
| Ⅰ 資産総額 | 13,989,962,684 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 54,595,994 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 13,935,366,690 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 14,749,385,080 | 口 |
| Ⅴ 1単位当り純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9448 | 円 |
(参考)北欧高配当株マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 7,724,000,031 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 11,438,137 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 7,712,561,894 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 7,518,866,646 | 口 |
| Ⅴ 1単位当り純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0258 | 円 |
(参考)北欧ハイイールド債券マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 6,266,174,811 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 9,358,261 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 6,256,816,550 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 6,559,006,864 | 口 |
| Ⅴ 1単位当り純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9539 | 円 |
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