有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成27年4月28日-平成27年10月27日)

(平成27年11月末現在)
北欧ダブルインカム・ファンド-予想分配金提示型-

Ⅰ 資産総額	8,841,914,154	円
Ⅱ 負債総額	54,855,142	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	8,787,059,012	円
Ⅳ 発行済数量	10,808,177,365	口
Ⅴ 1単位当り純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.8130	円

(参考)北欧高配当株マザーファンド

Ⅰ 資産総額	4,436,968,192	円
Ⅱ 負債総額	15,051,294	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	4,421,916,898	円
Ⅳ 発行済数量	4,734,644,642	口
Ⅴ 1単位当り純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9339	円

(参考)北欧ハイイールド債券マザーファンド

Ⅰ 資産総額	4,463,909,235	円
Ⅱ 負債総額	51,038,667	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	4,412,870,568	円
Ⅳ 発行済数量	5,421,764,925	口
Ⅴ 1単位当り純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.8139	円