有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成29年10月28日-平成30年4月27日)
(平成30年5月末現在)
北欧ダブルインカム・ファンド-予想分配金提示型-
(参考)北欧高配当株マザーファンド
(参考)北欧ハイイールド債券マザーファンド
北欧ダブルインカム・ファンド-予想分配金提示型-
| Ⅰ 資産総額 | 2,865,259,298 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 19,933,214 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,845,326,084 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 3,831,080,653 | 口 |
| Ⅴ 1単位当り純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.7427 | 円 |
(参考)北欧高配当株マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 1,383,948,057 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 590,410 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,383,357,647 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,327,989,016 | 口 |
| Ⅴ 1単位当り純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0417 | 円 |
(参考)北欧ハイイールド債券マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 1,505,902,844 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 723,149 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,505,179,695 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,829,842,432 | 口 |
| Ⅴ 1単位当り純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.8226 | 円 |
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