有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成27年10月28日-平成28年4月27日)
(平成28年5月末現在)
北欧ダブルインカム・ファンド-予想分配金提示型-
(参考)北欧高配当株マザーファンド
(参考)北欧ハイイールド債券マザーファンド
北欧ダブルインカム・ファンド-予想分配金提示型-
| Ⅰ 資産総額 | 6,059,180,359 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 15,114,136 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 6,044,066,223 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 8,375,436,719 | 口 |
| Ⅴ 1単位当り純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.7216 | 円 |
(参考)北欧高配当株マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 3,116,256,424 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 17,528,784 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 3,098,727,640 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 3,563,723,821 | 口 |
| Ⅴ 1単位当り純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.8695 | 円 |
(参考)北欧ハイイールド債券マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 2,980,639,200 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,420,900 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,979,218,300 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 4,081,921,287 | 口 |
| Ⅴ 1単位当り純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.7299 | 円 |
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