有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成29年4月28日-平成29年10月27日)

(平成29年11月末現在)
北欧ダブルインカム・ファンド-予想分配金提示型-

Ⅰ 資産総額	3,485,308,933	円
Ⅱ 負債総額	14,560,763	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	3,470,748,170	円
Ⅳ 発行済数量	4,410,942,092	口
Ⅴ 1単位当り純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.7868	円

(参考)北欧高配当株マザーファンド

Ⅰ 資産総額	1,662,665,503	円
Ⅱ 負債総額	1,427,281	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,661,238,222	円
Ⅳ 発行済数量	1,555,726,389	口
Ⅴ 1単位当り純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0678	円

(参考)北欧ハイイールド債券マザーファンド

Ⅰ 資産総額	1,890,663,557	円
Ⅱ 負債総額	41,586,269	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,849,077,288	円
Ⅳ 発行済数量	2,185,315,184	口
Ⅴ 1単位当り純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.8461	円