有価証券報告書(内国投資証券)-第3期(平成27年5月1日-平成27年10月31日)
(5)【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前期 | 当期 | |
| 自 平成26年11月1日 至 平成27年4月30日 | 自 平成27年5月1日 至 平成27年10月31日 | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 1,128,091 | 1,397,224 |
| 減価償却費 | 429,879 | 538,283 |
| 投資口交付費 | - | 29,189 |
| 融資関連費用 | 41,874 | 59,850 |
| 受取利息 | △464 | △532 |
| 支払利息 | 142,405 | 188,561 |
| 営業未収入金の増減額(△は増加) | △42,553 | △188,013 |
| 未収消費税等の増減額(△は増加) | 1,935,679 | △499,668 |
| 前払費用の増減額(△は増加) | △2,654 | △32,705 |
| 長期前払費用の増減額(△は増加) | 15,168 | △7,758 |
| その他の資産の増減額(△は増加) | 5,844 | △337,668 |
| 営業未払金の増減額(△は減少) | △41,720 | 99,375 |
| 未払金の増減額(△は減少) | △90,663 | 53,791 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 142,315 | △142,315 |
| 前受金の増減額(△は減少) | △27,216 | 82,238 |
| その他の負債の増減額(△は減少) | △190,325 | 95,625 |
| 小計 | 3,445,659 | 1,335,476 |
| 利息の受取額 | 464 | 532 |
| 利息の支払額 | △184,162 | △174,875 |
| 法人税等の支払額 | △1,427 | △933 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,260,533 | 1,160,201 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 信託有形固定資産の取得による支出 | △358,663 | △27,132,645 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △1,940 | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △360,603 | △27,132,645 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | - | 13,600,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | - | △8,200,000 |
| 長期借入れによる収入 | - | 10,600,000 |
| 融資関連費用に係る支出 | - | △151,696 |
| 投資口の発行による収入 | - | 10,854,697 |
| 分配金の支払額 | △432,231 | △1,125,752 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △432,231 | 25,577,248 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 2,467,698 | △395,196 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,350,922 | 4,818,620 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 4,818,620 | ※1 4,423,424 |
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