有価証券報告書(内国投資証券)-第8期(平成29年11月1日-平成30年4月30日)
(5)【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前期 | 当期 | |
| 自 2017年5月1日 至 2017年10月31日 | 自 2017年11月1日 至 2018年4月30日 | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 2,394,243 | 2,590,560 |
| 減価償却費 | 768,739 | 786,966 |
| 投資法人債発行費償却 | 2,067 | 4,619 |
| 投資口交付費 | - | 111,562 |
| 融資関連費用 | 114,263 | 110,439 |
| 受取利息 | △44 | △46 |
| 支払利息 | 260,854 | 259,579 |
| 営業未収入金の増減額(△は増加) | △54,815 | △29,826 |
| 未収入金の増減額(△は増加) | - | △147,830 |
| 未収消費税等の増減額(△は増加) | 148,228 | 35,654 |
| 未収還付法人税等の増減額(△は増加) | 2,251 | - |
| 前払費用の増減額(△は増加) | △18,171 | △2,597 |
| 前払金の増減額(△は増加) | - | △50,000 |
| 長期前払費用の増減額(△は増加) | 14,197 | △26,134 |
| その他の資産の増減額(△は増加) | △17,833 | △56,196 |
| 営業未払金の増減額(△は減少) | 98,039 | △98,432 |
| 未払金の増減額(△は減少) | △16,251 | 128,416 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | - | 121,265 |
| 前受金の増減額(△は減少) | △25,870 | △11,057 |
| 信託有形固定資産の売却による減少額 | - | 2,119,842 |
| その他の負債の増減額(△は減少) | △87,819 | △17,690 |
| 小計 | 3,582,079 | 5,829,093 |
| 利息の受取額 | 44 | 46 |
| 利息の支払額 | △265,037 | △252,864 |
| 法人税等の支払額 | △652 | △1,013 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,316,433 | 5,575,262 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 信託有形固定資産の取得による支出 | △248,591 | △575,192 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △248,591 | △575,192 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | △13,000,000 | △5,500,000 |
| 長期借入れによる収入 | 13,000,000 | - |
| 融資関連費用に係る支出 | △113,895 | - |
| 投資法人債の発行による収入 | - | 5,500,000 |
| 投資法人債発行費の支出 | - | △38,922 |
| 自己投資口の取得による支出 | △799,984 | - |
| 分配金の支払額 | △2,965,743 | △2,392,855 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △3,879,623 | △2,431,777 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △811,782 | 2,568,292 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 7,027,882 | 6,216,100 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 6,216,100 | ※1 8,784,392 |
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