有価証券報告書(内国投資証券)-第14期(令和2年11月1日-令和3年4月30日)
(5)【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前期 | 当期 | |
| 自 2020年5月1日 至 2020年10月31日 | 自 2020年11月1日 至 2021年4月30日 | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 3,646,548 | 3,700,544 |
| 減価償却費 | 1,022,956 | 1,028,177 |
| 投資法人債発行費償却 | 9,395 | 10,551 |
| 融資関連費用 | 168,871 | 165,816 |
| 受取利息 | △76 | △79 |
| 支払利息 | 302,368 | 295,843 |
| 営業未収入金の増減額(△は増加) | 7,570 | 57,958 |
| 未収還付法人税等の増減額(△は増加) | △0 | 11 |
| 前払費用の増減額(△は増加) | △9,880 | △16,623 |
| 長期前払費用の増減額(△は増加) | 17,455 | 13,389 |
| その他の資産の増減額(△は増加) | 4,788 | △25,566 |
| 営業未払金の増減額(△は減少) | 215,381 | △201,636 |
| 未払金の増減額(△は減少) | 121,808 | 6,491 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | △61,824 | △34,352 |
| 前受金の増減額(△は減少) | △4,198 | △10,199 |
| 信託有形固定資産の売却による減少額 | - | 3,534,724 |
| その他の負債の増減額(△は減少) | △5,632 | 38,023 |
| 小計 | 5,435,532 | 8,563,074 |
| 利息の受取額 | 76 | 79 |
| 利息の支払額 | △305,819 | △295,208 |
| 法人税等の支払額 | △605 | △617 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 5,129,185 | 8,267,328 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 信託有形固定資産の取得による支出 | △312,318 | △649,048 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △312,318 | △649,048 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の返済による支出 | △6,980,000 | △500,000 |
| 長期借入れによる収入 | 17,580,000 | 14,400,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △13,600,000 | △16,020,000 |
| 融資関連費用に係る支出 | △155,905 | △157,411 |
| 投資法人債の発行による収入 | 3,000,000 | - |
| 投資法人債発行費の支出 | △21,993 | - |
| 自己投資口の取得による支出 | - | △1,399,997 |
| 分配金の支払額 | △3,640,591 | △3,650,167 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △3,818,490 | △7,327,576 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 998,375 | 290,703 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 9,333,896 | 10,332,271 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 10,332,271 | ※1 10,622,975 |
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