有価証券報告書(内国投資証券)-第12期(令和1年11月1日-令和2年4月30日)
(5)【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前期 | 当期 | |
| 自 2019年5月1日 至 2019年10月31日 | 自 2019年11月1日 至 2020年4月30日 | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 3,471,211 | 3,634,210 |
| 減価償却費 | 986,981 | 1,010,434 |
| 投資法人債発行費償却 | 8,818 | 8,818 |
| 投資口交付費 | 16,670 | - |
| 融資関連費用 | 168,750 | 169,114 |
| 受取利息 | △70 | △76 |
| 支払利息 | 321,291 | 311,418 |
| 営業未収入金の増減額(△は増加) | 29,126 | 62,932 |
| 未収入金の増減額(△は増加) | 98 | - |
| 未収還付法人税等の増減額(△は増加) | - | △11 |
| 前払費用の増減額(△は増加) | △27,667 | △21,646 |
| 長期前払費用の増減額(△は増加) | △521 | 20,135 |
| その他の資産の増減額(△は増加) | △20,599 | △3,859 |
| 営業未払金の増減額(△は減少) | 120,156 | △142,936 |
| 未払金の増減額(△は減少) | 26,397 | 14,243 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | △386,460 | 281,428 |
| 前受金の増減額(△は減少) | 46,762 | 109,067 |
| その他の負債の増減額(△は減少) | 15,925 | △12,087 |
| 小計 | 4,776,870 | 5,441,186 |
| 利息の受取額 | 70 | 76 |
| 利息の支払額 | △337,181 | △313,719 |
| 法人税等の支払額 | △2,798 | △609 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,436,962 | 5,126,932 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 信託有形固定資産の取得による支出 | △8,947,704 | △1,916,545 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △8,947,704 | △1,916,545 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 11,460,000 | 500,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | △8,980,000 | - |
| 長期借入れによる収入 | 14,000,000 | 13,350,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △12,000,000 | △13,350,000 |
| 融資関連費用に係る支出 | △177,490 | △112,640 |
| 投資口の発行による収入 | 4,002,911 | - |
| 投資口交付費の支出 | - | △646 |
| 分配金の支払額 | △3,533,805 | △3,468,530 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 4,771,615 | △3,081,817 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 260,873 | 128,570 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 8,944,452 | 9,205,325 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 9,205,325 | ※1 9,333,896 |
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