有価証券報告書(内国投資証券)-第11期(令和1年5月1日-令和1年10月31日)
(5)【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前期 | 当期 | |
| 自 2018年11月1日 至 2019年4月30日 | 自 2019年5月1日 至 2019年10月31日 | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 3,541,572 | 3,471,211 |
| 減価償却費 | 926,996 | 986,981 |
| 投資法人債発行費償却 | 8,331 | 8,818 |
| 投資口交付費 | 8,162 | 16,670 |
| 融資関連費用 | 164,267 | 168,750 |
| 受取利息 | △70 | △70 |
| 支払利息 | 336,281 | 321,291 |
| 営業未収入金の増減額(△は増加) | 11,544 | 29,126 |
| 未収入金の増減額(△は増加) | △98 | 98 |
| 未収消費税等の増減額(△は増加) | 537,457 | - |
| 前払費用の増減額(△は増加) | △6,493 | △27,667 |
| 長期前払費用の増減額(△は増加) | △40,086 | △521 |
| その他の資産の増減額(△は増加) | 23,789 | △20,599 |
| 営業未払金の増減額(△は減少) | △54,692 | 120,156 |
| 未払金の増減額(△は減少) | △14,040 | 26,397 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 402,667 | △386,460 |
| 前受金の増減額(△は減少) | 29,118 | 46,762 |
| 信託有形固定資産の売却による減少額 | 349,004 | - |
| その他の負債の増減額(△は減少) | △95,139 | 15,925 |
| 小計 | 6,128,573 | 4,776,870 |
| 利息の受取額 | 70 | 70 |
| 利息の支払額 | △321,755 | △337,181 |
| 法人税等の支払額 | △2,199 | △2,798 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 5,804,688 | 4,436,962 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 信託有形固定資産の取得による支出 | △789,478 | △8,947,704 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △789,478 | △8,947,704 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 10,000,000 | 11,460,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | △10,000,000 | △8,980,000 |
| 長期借入れによる収入 | - | 14,000,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △5,500,000 | △12,000,000 |
| 融資関連費用に係る支出 | △2,207 | △177,490 |
| 投資口の発行による収入 | - | 4,002,911 |
| 投資口交付費の支出 | △334 | - |
| 投資法人債の発行による収入 | 5,500,000 | - |
| 投資法人債発行費の支出 | △29,706 | - |
| 分配金の支払額 | △3,793,338 | △3,533,805 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △3,825,587 | 4,771,615 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 1,189,622 | 260,873 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 7,754,829 | 8,944,452 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 8,944,452 | ※1 9,205,325 |
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