有価証券報告書(内国投資証券)-第6期(平成28年11月1日-平成29年4月30日)
(5)【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前期 | 当期 | |
| 自 平成28年5月1日 至 平成28年10月31日 | 自 平成28年11月1日 至 平成29年4月30日 | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 2,230,238 | 2,967,423 |
| 減価償却費 | 711,158 | 753,532 |
| 投資法人債発行費償却 | - | 344 |
| 投資口交付費 | 25,054 | - |
| 融資関連費用 | 97,936 | 107,694 |
| 受取利息 | △38 | △44 |
| 支払利息 | 242,619 | 252,550 |
| 営業未収入金の増減額(△は増加) | △102,124 | 36,046 |
| 未収消費税等の増減額(△は増加) | △648,094 | 464,212 |
| 未収還付法人税等の増減額(△は増加) | △1,386 | △864 |
| 前払費用の増減額(△は増加) | △23,066 | 6,896 |
| 長期前払費用の増減額(△は増加) | △17,792 | △5,521 |
| その他の資産の増減額(△は増加) | 34,830 | 62,225 |
| 営業未払金の増減額(△は減少) | 171,753 | △73,673 |
| 未払金の増減額(△は減少) | 78,229 | 53,795 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | △198,012 | - |
| 前受金の増減額(△は減少) | 426,505 | △84,736 |
| 信託有形固定資産の売却による減少額 | - | 9,190,016 |
| その他の負債の増減額(△は減少) | 148,091 | 9,724 |
| その他 | 1,155 | 903 |
| 小計 | 3,177,058 | 13,740,523 |
| 利息の受取額 | 38 | 44 |
| 利息の支払額 | △219,206 | △252,088 |
| 法人税等の支払額 | △766 | △738 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,957,123 | 13,487,742 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 信託有形固定資産の取得による支出 | △50,526,106 | △18,080,298 |
| 無形固定資産の取得による支出 | - | △2,277 |
| 投資有価証券の払戻による収入 | 304,359 | 101,531 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △102,535 | - |
| 信託差入敷金及び保証金の差入による支出 | △101 | 12 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △50,324,382 | △17,981,032 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の返済による支出 | △6,600,000 | △2,000,000 |
| 長期借入れによる収入 | 32,500,000 | 5,500,000 |
| 融資関連費用に係る支出 | △402,387 | △11,000 |
| 投資法人債の発行による収入 | - | 3,400,000 |
| 投資法人債発行費の支出 | - | △24,167 |
| 投資口の発行による収入 | 25,022,635 | - |
| 投資口交付費の支出 | △25,054 | - |
| 分配金の支払額 | △1,461,578 | △2,226,551 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 49,033,614 | 4,638,280 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 1,666,355 | 144,990 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 5,216,535 | 6,882,891 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 6,882,891 | ※1 7,027,882 |
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